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首创股份:拟发行20亿元可续期公司债券 票面利率4.07%

本文摘要:12月4日,据上缴所报道,北京首家股份有限公司公开发行2019年可持续公司债券(第二期)只有发售品种1,票面利率为4.07%。据新闻报道,本期债券发售的基础规模不足10亿元(包括10亿元),超额销售不足10亿元(包括10亿元)。债券的基础期限不到5年(包括5年),分为两个品种。 本期债券引入品种间回调选择权,回调比例不受限制。其中,品种的第一期限年(包括3年),票面利率查询区间为3.60%-4.60%的品种二期不到5年(包括5年),票面利率查询区间为4.00%-5.00%。

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12月4日,据上缴所报道,北京首家股份有限公司公开发行2019年可持续公司债券(第二期)只有发售品种1,票面利率为4.07%。据新闻报道,本期债券发售的基础规模不足10亿元(包括10亿元),超额销售不足10亿元(包括10亿元)。债券的基础期限不到5年(包括5年),分为两个品种。

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本期债券引入品种间回调选择权,回调比例不受限制。其中,品种的第一期限年(包括3年),票面利率查询区间为3.60%-4.60%的品种二期不到5年(包括5年),票面利率查询区间为4.00%-5.00%。债券在每个誓言周期末附上发行者的更新选择权,在发行者行使更新选择权时缩短一个周期,不行使更新选择权全额支付时到期。

债券联合主承销商、记账管理人员为首次证券,联合主承销商、债券代理人为东方花旗证券。债券上市首日2019年12月4日,起始日期为2019年12月5日。据报道,本期债券筹集资金扣除发售费用后,白鱼作为补充运营资金和偿还银行贷款,其中不多17亿元作为偿还债务公司银行贷款。


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